天津港財(cái)務(wù)有限公司(以下簡稱“公司”)是2006年11月27日經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)開業(yè)的全國首家港口企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，也是國務(wù)院批準(zhǔn)濱海新區(qū)為全國綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)以來注冊于濱海新區(qū)的首家法人金融機(jī)構(gòu)，注冊資本人民幣5億元。自開業(yè)來，公司以為天津港集團(tuán)提供“優(yōu)質(zhì)、高效、多元化”的金融服務(wù)為經(jīng)營宗旨，以“立足集團(tuán)、依托集團(tuán)、服務(wù)集團(tuán)”為經(jīng)營指導(dǎo)思想，公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)效益逐年增長，管理水平全面提升，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)、較快發(fā)展。截至2010年12月31日，公司資產(chǎn)規(guī)模近60億元，為集團(tuán)公司及下屬130余家成員單位提供了金融服務(wù)。

按照《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的批復(fù)，公司以集中管理天津港集團(tuán)資金、提高天津港集團(tuán)資金使用效率為目的，為成員單位提供金融服務(wù)。作為依托于企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司，資金的集中管理是公司最主要和根本的職能，貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。天津港財(cái)務(wù)公司作為我國首家港口企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，自成立以來積極探索符合集團(tuán)特點(diǎn)并結(jié)合自身實(shí)際情況的資金管理模式和流程，其特點(diǎn)如下：

(一)、健全的資金管理組織架構(gòu)

天津港財(cái)務(wù)公司是獨(dú)立經(jīng)營的法人單位，公司不但嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》和公司章程設(shè)計(jì)公司的法人治理結(jié)構(gòu)，而且確保在日常運(yùn)營中股東會、董事會和監(jiān)事會、經(jīng)理層都有明確的職責(zé)，議事規(guī)則規(guī)范。重大決策經(jīng)過股東會討論，重大經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)董事會討論，日常經(jīng)營由經(jīng)理層的經(jīng)營班子實(shí)施，監(jiān)事會實(shí)施有效的監(jiān)督與約束。股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層形成既互相支持又相互監(jiān)督的良性工作氛圍。建立精簡高效的經(jīng)營組織結(jié)構(gòu)。

精簡高效的組織結(jié)構(gòu)是保證業(yè)務(wù)順利開展的根本，公司加強(qiáng)部門職能建設(shè)，按照業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，設(shè)立綜合管理部、公司業(yè)務(wù)部、投資銀行部、信息技術(shù)部、合規(guī)部、稽核部、結(jié)算財(cái)務(wù)部等職能部門，完善各項(xiàng)管理制度，明確各部門職責(zé)。設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、薪酬與考核委員會以及信貸審查委員會等審查決策機(jī)構(gòu)，對財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理起到智力支持作用和制約作用。

(二)高效合理的資金管理模式

天津港財(cái)務(wù)公司作為集團(tuán)公司資金管理的平臺，資金賬戶設(shè)置采用收支兩條線的資金歸集模式，公司通過網(wǎng)銀與工、農(nóng)、中、建四大國有銀行建立了上收下?lián)艿臉I(yè)務(wù)關(guān)系。

(三)建立完整的業(yè)務(wù)規(guī)章制度。

建立了由基本制度、操作辦法和規(guī)程、崗位責(zé)任制三個層次組成的較為完善的制度體系。使每個部門、每位員工的工作都做到有章可循，使財(cái)務(wù)公司的整體資金管理工作切實(shí)實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化。

(四)建立嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理控制機(jī)制和業(yè)務(wù)稽核機(jī)制。

能否控制好經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，對金融企業(yè)而言是生死攸關(guān)的問題。公司制訂了對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制和業(yè)務(wù)稽核制度，在工作中做到定期檢查，對存在的金融風(fēng)險(xiǎn)隱患做到早發(fā)現(xiàn)早解決，并定期向董事會匯報(bào)工作。

(五)采用先進(jìn)的綜合業(yè)務(wù)管理軟件

公司采用業(yè)內(nèi)較先進(jìn)的九恒星業(yè)務(wù)管理軟件，該軟件的綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為重點(diǎn)，全面支持公司資金管理、銀企互聯(lián)、財(cái)務(wù)核算、資金監(jiān)控、資金融通、資金分析、投資職能、風(fēng)險(xiǎn)控制和決策支持等，是一套具有完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，為公司合法、規(guī)范和有效地履行金融服務(wù)的職責(zé)提供安全保障。

由于公司制定了較為完善的業(yè)務(wù)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，建設(shè)了較為完善的綜合業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)，形成了較為有效的內(nèi)控體系，確保了公司重要經(jīng)營資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)均符合中國銀監(jiān)會的監(jiān)管要求。

天津港財(cái)務(wù)成立五年來在加強(qiáng)集團(tuán)資金集中管理和提升資金使用效率方面取得了顯著成績，自身資產(chǎn)規(guī)模與利潤水平更是不斷提升。天津港財(cái)務(wù)還積極發(fā)揮作為集團(tuán)融資窗口與平臺的作用，大力運(yùn)用自身金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)，通過承銷企業(yè)債、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)拆借等業(yè)務(wù)融入資金，調(diào)節(jié)自身頭寸狀況天津財(cái)務(wù)公司，支持集團(tuán)建設(shè)資金需求。在為集團(tuán)又好又快發(fā)展提供融資支持和金融服務(wù)的同時，天津港財(cái)務(wù)自身各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)顯著提升。

公司在短短幾年時間能夠取得如此令人矚目的成績，離不開集團(tuán)和成員單位支持，更離不開全體員工的努力。財(cái)務(wù)公司的員工隊(duì)伍是一支高效、和諧、出色的團(tuán)隊(duì)。公司現(xiàn)有員工33人，平均年齡35歲，其中80%以上員工具有本科以上學(xué)歷，是一支擁有良好知識背景、出色專業(yè)素養(yǎng)、豐富金融服務(wù)運(yùn)營實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的，對企業(yè)有較強(qiáng)的歸屬感和責(zé)任感的團(tuán)隊(duì)。

塑造高績效團(tuán)隊(duì)是公司的主要任務(wù)之一，企業(yè)在塑造高績效團(tuán)隊(duì)時主要從下列幾方面入手：

(一)確立清晰明確的愿景和目標(biāo)。共同的目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)存在的基礎(chǔ)，它為團(tuán)隊(duì)成員指明方向，是團(tuán)隊(duì)運(yùn)行的核心動力。天津港集團(tuán)“發(fā)展港口、成就個人”的核心價值觀，是團(tuán)隊(duì)的靈魂，做大做強(qiáng)財(cái)務(wù)公司的目標(biāo)是團(tuán)隊(duì)成員的共同愿望，以金融企業(yè)合規(guī)文化為特色的企業(yè)文化是團(tuán)隊(duì)建設(shè)的核心內(nèi)容。為加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)，公司制定了《天津港財(cái)務(wù)有限公司從業(yè)人員職業(yè)操守規(guī)范》等相關(guān)制度措施，多次組織員工開展相關(guān)知識培訓(xùn)和宣傳教育活動，為推進(jìn)公司合規(guī)文化建設(shè)、促進(jìn)公司的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ).

(二)培養(yǎng)良好的團(tuán)隊(duì)氛圍。健康和諧的人際關(guān)系對于團(tuán)隊(duì)的健康發(fā)展和效率提高具有至關(guān)重要的作用。財(cái)務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)結(jié)一心，認(rèn)真履行對團(tuán)隊(duì)的承諾，公正、公開的對待每一位員工，從而使團(tuán)隊(duì)成員對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的信用以及企業(yè)的政策產(chǎn)生信心。公司領(lǐng)導(dǎo)注重與員工的溝通，通過組織周年慶典、談心活動及為員工過生日等活動，提升員工工作滿意度和生活滿意度；通過提高工作福利待遇、改善工作環(huán)境、職位調(diào)換等手段，盡量為員工的個人發(fā)展創(chuàng)造機(jī)會，尊重員工的自我價值，將團(tuán)隊(duì)價值與員工自我價值有機(jī)地統(tǒng)一起來，從而提高團(tuán)隊(duì)的工作效率。

(三)建立健全有效管理制度和激勵機(jī)制。健全的管理制度、良好的激勵機(jī)制是團(tuán)隊(duì)精神形成與維系的內(nèi)在動力。公司建立科學(xué)的工資制度以及公平、公平、公正的人才選用機(jī)制，公司有嚴(yán)明紀(jì)律，上級對下級的合理授權(quán)，明確責(zé)任和義務(wù)，充分調(diào)動各方面的積極性和創(chuàng)造性。

(四)注重培訓(xùn)。 對于現(xiàn)代企業(yè)來說，企業(yè)培訓(xùn)已經(jīng)成為持續(xù)不斷地學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的手段和工具，公司積極營造良好的培訓(xùn)氛圍，努力創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，使團(tuán)隊(duì)成員樂于培訓(xùn)，確信自己可以做得更好。同時，要加強(qiáng)員工的思想政治工作，加強(qiáng)員工的職業(yè)道德建設(shè)，培養(yǎng)員工愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)拼搏精神，使企業(yè)內(nèi)形成和諧、友善、融洽的人際關(guān)系和團(tuán)結(jié)一心、通力合作的團(tuán)隊(duì)精神。

(五)提高團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)力。公司領(lǐng)導(dǎo)善于學(xué)習(xí)、勤于學(xué)習(xí)，能夠把握方向和大局，研究事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揚(yáng)民主管理的作風(fēng)，帶動并且提高整個團(tuán)隊(duì)的活力，指導(dǎo)并幫助團(tuán)隊(duì)取得更加突出的成績。還要加強(qiáng)自身的德性修養(yǎng)天津財(cái)務(wù)公司，懂得以德服人，做到開闊胸襟、講究信譽(yù)，發(fā)揚(yáng)民主，敢于否定自己、檢討自己，善于集中團(tuán)隊(duì)成員的智慧、采納團(tuán)隊(duì)成員的意見，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平。

未來財(cái)務(wù)公司將以天津港集團(tuán)公司發(fā)展多元化產(chǎn)業(yè)為契機(jī)，積極發(fā)揮集團(tuán)公司資金管理平臺的作用，持續(xù)強(qiáng)化資金集中管理工作，不斷拓展金融服務(wù)職能，努力拓寬籌融資渠道，支持集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展成為與世界一流大港相匹配的、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、資產(chǎn)優(yōu)良、業(yè)績優(yōu)秀、管理水平先進(jìn)的現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè).

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