年終財務分析報告【篇一】

一、總況

(一) 截至20xx年12月31日，公司資產(chǎn)544.86萬元，負債總額22.34萬元，

所有者權(quán)益522.52萬元。

(二) 20xx年度公司收入總額19.18萬元，成本總額31.12萬元，凈虧損額

12.06萬元。 (三)

主要財務指標：

1)資產(chǎn)負債率4.1%; 2)速動比率1652.65%。

二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況及財務狀況說明 (一)公司經(jīng)營情況

1、20xx年度公司營業(yè)收入191778.91元,收入主要來源為XXXXXXXX房租占全部收入79.77%。 收入情況說明

注：

翻譯服務：由于賬面資金不足，將20xx年6月前工資名義提取的資金以業(yè)務收入形式全部打入保持賬面循環(huán)。(具體賬外款使用情況請見附件賬外款明細) 增值稅與相關(guān)稅減免：由于小規(guī)模企業(yè)季計稅收入不足9萬元可減免征增值稅與附加稅，此部分根據(jù)稅務部門要求必須計入營業(yè)外收入。

2、20xx年度費用總額312360.01元，辦公費用占31.75%，人工費占34.33%，固定資產(chǎn)折舊占33.49%，財務費用為收益667.79元(其中利息收益為1024.54元)

費用匯匯總

注：

能源：水、電、煤。 通信費：電話費、快遞費。

車輛使用費：停車費、車輛保險、車輛年檢。 其他：補給XXXXXXXX健康的車款差價部分。

工資：發(fā)放給xxxxxx2個月的租車費用5,700元、3到5月稅務要求工資申報(6月以收入形式返還賬內(nèi))、6月份起員工工資(其中13,500元為導出賬外款)。 五險一金：其中有4,907.6元為導出賬外款。 稅費：印花稅1,935元、其余為附加稅。

3、投資收益情況

1)長期股權(quán)投資:20xx年度公司持有上海XXXXXXXX有限公司5%的股份賬面價格120萬元整。

2)短期借款:20xx年12月出借12萬元給上海XXXXXXXX有限公司作為營運資金為期一年利息利率暫未核定，目前正在協(xié)商是否改作增資款。 4、現(xiàn)金流量情況

20xx年現(xiàn)金總流入4,295,204.54元財務分析范文，現(xiàn)金總流出4,337,289.09元，現(xiàn)金凈流出42,084.55元。

現(xiàn)金流量情況

(二)公司財務狀況

截至20xx年末，公司資產(chǎn)總額5,448,621.26元，負債總額223,386.8元，所有者權(quán)益5,225,234.46元。

公司財務狀況比較 金額單位：元

1、資產(chǎn)總額比年初凈增加3,954,805.37元，主要是流動資產(chǎn)凈增加77,915.45元，，固定資產(chǎn)增加3,876,889.92元。固定資產(chǎn)主要是購入房產(chǎn)原價3,981,500元，累計折舊增加104,610.08元.

2、負債總額比年初凈增加75,386.8元，主要是其他應付款增加75,066.8元和應交稅費增加320元。年初上海XXXXXXXX的48,000元押金已經(jīng)全部還清,還有100,000元借款未還。

3、所有者權(quán)益比年初增加3879418.57元。其中未分配利潤減少120581.43元，實收資本增值40,00,000元。

三、公司重要財務事項說明 (一)負債情況

主要借款來自于公司股東：

另外有一筆xxxxx匯入的購貨款1296元暫時以押金形式計入

(二)本年資本增加情況

20xx年6月根據(jù)公司經(jīng)營需要引入新股東上海xxxxxxxx有限公司增資，目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

(三)固定資產(chǎn)情況

經(jīng)全體股東決定，在20xx年8月31日，以含稅價3,981,500元購買下xxxxxxxx路xx號xxxx室辦公用房，建筑面積xxxxx平米。

四、年度報表

20xx年利潤表

年終財務分析報告【篇二】

在剛剛過去的`20xx年，我校堅持以執(zhí)行預算為中心，以節(jié)約費用為重點，抓好單位財務管理工作，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》，為學校管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務，較好地完成了各項工作任務，在平凡的工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就20xx年終財務分析如下：

(一)年終財務分析---年初預算分析

本年度財政預算為84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。

(二)年終財務分析---本年預算執(zhí)行情況分析

1.財政補助收入情況

財政補助收入全年共撥入67155元。

2.事業(yè)支出情況

事業(yè)支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元(辦公費12422元，水電費2615元，郵電費924元，機車燃修費2120元，招待費1292元，修繕費7594元，培訓/差旅費8044元，設備購置費5437元)。其他14641元。在所有支出中，其中修繕費、培訓/差旅費、開支較大，主要原因是今年學校青島市規(guī)范化學校達標，領導教師外出學習機會較多，以及學校增加教學設備、硬件也是很多的。

3.年終決算情況

本年度單位共收入67155元，共支出62805元，年末事業(yè)結(jié)余為4350元。

(三)年終財務分析---存在的問題和建議

1.加強對固定資產(chǎn)的管理。

固定資產(chǎn)是學校開展業(yè)務及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。我校加強這方面管理，財務處在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

2.重視日常財務收支管理。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理學校今后要建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達到了節(jié)約支出的目的。

3.認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬財務分析范文，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。針對報表撰寫出了學校年終財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財務分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高我校財務管理水平。

河頭店鎮(zhèn)海爾小學

20xx年1月4日

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