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外國政府貸款第一類項目財務代理委托協(xié)議

甲方：財政部

乙方：代理銀行根據(jù)中華人民共和國財政部與……（貸款國政府主管機構名稱）簽署的貸款協(xié)定（或會談紀要），……（貸款國名稱）同意向中國政府提供……（貸款金額和幣種）的政府貸款用于（項目名稱）。

……（省級財政部門名稱，以下簡稱借款人）根據(jù)《關于外國政府貸款轉貸管理的暫行規(guī)定》（財債字〔１９９９〕２３０號）確定該項目為第一類貸款項目。根據(jù)借款人的推薦，財政部（以下簡稱甲方）審核同意該項目由……（代理銀行名稱，以下簡稱乙方）負責外國政府貸款的財務代理工作。

經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方達成協(xié)議如下：

一、乙方根據(jù)甲方提供或乙方與貸款國金融機構為該項目簽署的對外金融協(xié)議中規(guī)定的貸款條件（包括貸款金額、貸款利率、貸款期限及還款方式等）將貸款轉貸給借款人。乙方不對項目進行評估，不承擔貸款還本付息風險。

二、甲方委托乙方辦理以下業(yè)務：

（一）要求借款人及時提交下列文件：

１．甲方關于同意該項目利用外國政府貸款的批復；

２．省級以上計劃部門或經(jīng)貿(mào)部門對項目可行性研究報告的批復和／或利用外資方案的批復；

３．代理銀行要求的其他文件（由銀行列明具體內(nèi)容）。

（二）審查借款人提交的有關文件。在審查文件時，如果發(fā)現(xiàn)問題而無法辦理轉貸時，應及時報告甲方。

（三）代表甲方與借款人簽訂轉貸協(xié)議。在轉貸協(xié)議簽訂之前，乙方應將轉貸協(xié)議草本報甲方確認，并在轉貸協(xié)議簽訂后將副本報送甲方備案。

（四）建立必備的項目檔案。

（五）根據(jù)借款人或借款人委托的采購公司提交的申請，按對外金融協(xié)議和轉貸協(xié)議的規(guī)定辦理貸款項下提款手續(xù)，并根據(jù)貸款機構或外方銀行的提款回單，負責貸款的賬務記錄并通知借款人。

（六）按轉貸協(xié)議的約定通知借款人償還本息及支付費用。

（七）按對外金融協(xié)議的要求，辦理貸款本息及費用的對外支付。

（八）受甲方委托對項目實施進行財務監(jiān)督。

（九）如借款人未能按轉貸協(xié)議的約定按時如數(shù)償付到期的全部債務，乙方應進行催收，并應及時將催收情況報告甲方。

（十）負責貸款項目的統(tǒng)計工作，向財政部和國家外匯管理局報送項目統(tǒng)計資料。

（十一）受甲方委托，代表甲方與國外貸款機構或外方銀行就項目執(zhí)行、債務管理、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等問題進行業(yè)務聯(lián)系。

（十二）甲方委托的其他有關事項。

三、甲乙雙方應就項目的執(zhí)行情況定期交換意見。

四、乙方按甲方《關于印發(fā)〈外國政府貸款轉貸手續(xù)費收取辦法（試行）〉的通知》中的有關規(guī)定（財債字〔２０００〕７４號）收取轉貸業(yè)務費。

五、如借款人未能有效履行還款責任而導致不能按期還本付息付費時，乙方應先行予以墊付。乙方應將對外墊付的本息、罰息及按國家規(guī)定可收取的有關費用的明細清單在下一個年度１月１５日前上報甲方，并抄送借款人。甲方對乙方提交的清單審核無誤后，將采取財政扣款措施，按照實際發(fā)生額（包括本息、罰息和國家規(guī)定的可收取的有關費用）以相同幣種或按實際撥付日銀行外匯賣出價折算成的人民幣在同一財政年度內(nèi)撥付乙方。

六、乙方對外墊款所需的外匯將按甲方與國家外匯管理局的有關規(guī)定辦理。

七、甲方如未在上述第五條限定的本財政年度以內(nèi)撥付墊付資金，按違約支付額以發(fā)生時銀行活期存款利率按日支付違約金。

八、對協(xié)議執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決。

九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效財務代理，有效期截止到該項目對外金融協(xié)議及轉貸協(xié)議執(zhí)行完畢。

十、在本協(xié)議有效期內(nèi)，如需對本協(xié)議進行修改或者補充，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后，簽訂修改或補充的書面協(xié)議。修改或者補充的書面協(xié)議，與本協(xié)議具有同等效力，若與本協(xié)議有不同之處，以修改協(xié)議為準。

十一、本協(xié)議于年月日在北京簽署。本協(xié)議正本兩份，副本一份。正本由甲乙雙方各執(zhí)一份，副本由借款人持有。

甲方：財政部乙方：代理銀行

（授權代表）（授權代表）

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